The Sub-fund’s investment target is to outperform the benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,01 | 3 años: 1,99 | 5 años: 5,74 | Inicio: 6,23 | 2025: 3,51 | 2024: 2,81 | 2023: 8,77 | 2022: -12,73 | 2021: 30,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,31 | 3 años: 4,75 | 5 años: 6,89 | Inicio: - | 2025: 2,87 | 2024: 8,45 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 99,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2025: 99,00 | 2024: 99,00 | 2023: 60,00 | 2022: 89,00 | 2021: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,36 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 92,40 | Beta: 1,10 | Alfa: -9,04 | Tracking error: 6,79 | Info Ratio: -1,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-01-22