The Sub-fund’s investment target is to outperform the benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,37 | 3 años: 3,32 | 5 años: 6,78 | Inicio: 6,05 | 2024: 0,17 | 2023: 8,77 | 2022: -12,73 | 2021: 30,05 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,42 | 3 años: 2,90 | 5 años: 6,62 | Inicio: - | 2024: 0,55 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 60,00 | 2022: 89,00 | 2021: 20,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,78 | 3 Ratio Sharpe: 0,01 | 5 Correlación: 92,78 | Beta: 1,12 | Alfa: -4,29 | Tracking error: 6,92 | Info Ratio: -0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-17