To generate long-term capital appreciation and income investing primarily in global equity and fixed income securities, that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its Net Asset Value) in equity, equity-related and fixed income securities issued by issuers based anywhere in the world (including emerging markets).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,99 | 3 años: 2,92 | 5 años: 1,84 | Inicio: 2,24 | 2024: 6,02 | 2023: -18,75 | 2022: 5,80 | 2021: 10,49 | 2020: 11,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,95 | 3 años: 3,06 | 5 años: 1,36 | Inicio: - | 2024: 2,40 | 2023: -12,94 | 2022: 9,41 | 2021: 2,37 | 2020: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 45,00 | Inicio:- | 2024: 7,00 | 2023: 95,00 | 2022: 81,00 | 2021: 4,00 | 2020: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,95 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 90,57 | Beta: 1,08 | Alfa: -3,82 | Tracking error: 4,70 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-04-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-04-06