To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,81 | 3 años: 4,09 | 5 años: 6,60 | Inicio: 7,32 | 2024: 5,48 | 2023: 9,46 | 2022: -8,89 | 2021: 15,56 | 2020: 4,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,47 | 3 años: 3,76 | 5 años: 4,29 | Inicio: - | 2024: 3,81 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 19,00 | 2022: 53,00 | 2021: 49,00 | 2020: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 97,70 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 2,17 | Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-19