The objective of the Compartment is to provide investors with a return superior to that of its benchmark index, the ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD). The Compartment is looking to be exposed to, and benefit from, the performance of the following asset classes: debt securities of any type (corporate and sovereign), including money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies. It is understood that the Compartment will not directly hold property assets or commodities and that, in the case of indirect investment, the manager will ensure that no physical delivery is permitted.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,99 | 3 años: 5,47 | 5 años: 5,56 | Inicio: 4,35 | 2024: 6,79 | 2023: 5,93 | 2022: -6,47 | 2021: 18,38 | 2020: 0,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,23 | 3 años: 4,27 | 5 años: 4,06 | Inicio: - | 2024: 5,28 | 2023: 6,81 | 2022: -7,66 | 2021: 16,06 | 2020: -1,59 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 33,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 53,00 | 2022: 37,00 | 2021: 34,00 | 2020: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 94,49 | Beta: 0,85 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 3,36 | Info Ratio: -0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-26