The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of US medium and large capitalisation companies. Specifically, these investments are in companies located in the US. These investments may include equity-related securities, such as American and global depositary receipts, and eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 35,64 | 3 años: 14,72 | 5 años: 16,59 | Inicio: 15,53 | 2025: 1,58 | 2024: 37,64 | 2023: 15,29 | 2022: -15,00 | 2021: 47,25 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 28,96 | 3 años: 12,89 | 5 años: 14,01 | Inicio: - | 2025: 1,74 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 3,00 | Inicio:- | 2025: 3,00 | 2024: 3,00 | 2023: 83,00 | 2022: 63,00 | 2021: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,00 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 89,49 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,34 | Tracking error: 8,01 | Info Ratio: -0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-21