To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,39 3 años: -2,78 5 años: 0,13 Inicio: 0,71 2024: -1,75 2023: 5,56 2022: -13,53 2021: 3,26 2020: 4,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,50 3 años: -0,83 5 años: 0,88 Inicio: - 2024: 0,81 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 81,00 5 años: 64,00 Inicio:- 2024: 84,00 2023: 67,00 2022: 75,00 2021: 58,00 2020: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,57 3 Ratio Sharpe: -0,32 5 Correlación: 91,06 Beta: 1,10 Alfa: -0,33 Tracking error: 3,14 Info Ratio: -0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18