To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -10,26 |
3 años: -0,97 |
5 años: -0,12 |
Inicio: 0,33 |
2022: -9,97 |
2021: 2,56 |
2020: 3,93 |
2019: 7,54 |
2018: -5,11 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,37 |
3 años: 0,21 |
5 años: 0,55 |
Inicio: -
| 2022: -7,01 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 92,00 |
3 años: 74,00 |
5 años: 62,00 |
Inicio:-
| 2022: 90,00 |
2021: 68,00 |
2020: 18,00 |
2019: 52,00 |
2018: 56,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,93 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 93,20 |
Beta: 1,26 |
Alfa: -1,17 |
Tracking error: 2,84 |
Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-05