El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en valores
de renta variable. Al menos el 60% del patrimonio neto del Compartimento
será emitido por sociedades establecidas en la zona euro, y hasta el 40% podrá
ser invertido en valores de renta variable emitidos por sociedades establecidas
en el resto de Europa y en EE. UU. Se invertirá en
empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.
El Compartimento también puede invertir en valores de renta fija
gubernamentales o corporativos emitidos por entidades establecidas en los
Estados miembro de la UE. Las emisiones serán de alta calidad, con una
calificación mínima A,- y de calidad media, entre BBB+ y BBB-, según la
calificación de Standard & Poor's (u otra calificación equivalente de otras
agencias de crédito reconocidas). Sin embargo, hasta el 30% de la exposición a
los valores de renta fija puede invertirse en valores con menor calificación
crediticia, calificados por debajo de BBB- o sin calificar.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,71 |
3 años: 8,14 |
5 años: 4,29 |
Inicio: 5,95 |
2023: 13,23 |
2022: -16,24 |
2021: 22,76 |
2020: - |
2019: 27,99 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,30 |
3 años: 8,93 |
5 años: 5,09 |
Inicio: -
| 2023: 10,26 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
2019: 24,59 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 52,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 60,00 |
Inicio:-
| 2023: 11,00 |
2022: 79,00 |
2021: 61,00 |
2020: 33,00 |
2019: 12,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,57 |
3 Ratio Sharpe: 0,65 |
5 Correlación: 96,27 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -2,13 |
Tracking error: 4,50 |
Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-06