The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,03 |
3 años: 6,88 |
5 años: 11,00 |
Inicio: 6,09 |
2025: -4,00 |
2024: 18,15 |
2023: 13,02 |
2022: -7,75 |
2021: 27,35 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,31 |
3 años: 4,70 |
5 años: 9,88 |
Inicio: -
| 2025: -1,73 |
2024: 13,28 |
2023: 9,31 |
2022: -8,62 |
2021: 25,60 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: - |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,43 |
3 Ratio Sharpe: 0,34 |
5 Correlación: 87,79 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,15 |
Tracking error: 5,81 |
Info Ratio: -0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Equity Income. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Equity Income. Fecha: 2025-04-28
