The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,72 | 3 años: 3,96 | 5 años: 12,14 | Inicio: 13,89 | 2025: -8,96 | 2024: 21,41 | 2023: 22,05 | 2022: -20,65 | 2021: 33,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,87 | 3 años: 6,21 | 5 años: 12,81 | Inicio: - | 2025: -14,36 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2025: 2,00 | 2024: 87,00 | 2023: 39,00 | 2022: 95,00 | 2021: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,15 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 93,83 | Beta: 1,10 | Alfa: -3,23 | Tracking error: 7,25 | Info Ratio: -0,48 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-29