The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,89 | 3 años: 10,20 | 5 años: 10,46 | Inicio: 14,49 | 2023: 10,92 | 2022: -20,65 | 2021: 33,39 | 2020: 9,98 | 2019: 35,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,75 | 3 años: 12,70 | 5 años: 11,20 | Inicio: - | 2023: 10,59 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2023: 72,00 | 2022: 95,00 | 2021: 73,00 | 2020: 35,00 | 2019: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 95,90 | Beta: 1,12 | Alfa: -3,58 | Tracking error: 6,35 | Info Ratio: -0,48 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-07