DPAM Equities L - EMU SRI MSCI Index B

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1494416545

Categoría Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity

Empresa: DPAM

The sub-fund is a tracker fund whose objective is to replicate physically and not synthetically the “Net Dividends Reinvested” performance of the cap-weighted MSCI EMU SRI Index in Euros. The following asset categories are authorised: the equities of companies (and other equity equivalent securities); warrants; convertible bonds; subscriptions rights; and cash. Transactions in the following derivative financial instruments are authorised: futures contracts on European stock market indices in order to achieve the investment objectives. These contracts are intended to supplement equity positions and enable the sub-fund to be fully invested without disrupting the structure of the portfolio when issuing and redeeming units; and equity linked swaps involving a risk on European market equities. This does not lead to significant changes in the risk profile. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units of other UCITS or other UCIs.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -15,14 3 años: 2,81 5 años: 4,19 Inicio: 6,05 2022: -21,98 2021: 27,73 2020: -0,39 2019: 29,48 2018: -8,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -14,04 3 años: 1,00 5 años: 1,26 Inicio: - 2022: -18,66 2021: 21,90 2020: -1,69 2019: 23,81 2018: -14,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 81,00 3 años: 28,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2022: 88,00 2021: 8,00 2020: 36,00 2019: 9,00 2018: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,69 3 Ratio Sharpe: 0,27 5 Correlación: 97,35 Beta: 0,99 Alfa: 0,91 Tracking error: 4,50 Info Ratio: 0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2022-06-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2022-06-30