The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns equal to the rate of inflation increased by 3% to 5% in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,71 |
3 años: 6,89 |
5 años: 5,36 |
Inicio: 3,82 |
2024: 6,49 |
2023: -2,34 |
2022: 13,89 |
2021: 9,76 |
2020: -1,51 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,16 |
3 años: 5,99 |
5 años: 4,43 |
Inicio: -
| 2024: 5,42 |
2023: 1,33 |
2022: 8,94 |
2021: 10,19 |
2020: -9,74 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 39,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2024: 10,00 |
2023: 76,00 |
2022: 24,00 |
2021: 50,00 |
2020: 59,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,97 |
3 Ratio Sharpe: 0,38 |
5 Correlación: 8,42 |
Beta: 0,05 |
Alfa: 1,94 |
Tracking error: 8,91 |
Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2024-04-19