Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo principalmente en bonos denominados en CHF, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores corporativos. El subfondo se invierte siguiendo la estrategia de Lombard Odier Private Clients Unit, que pone un énfasis especial en la valoración de fundamentales, un riguroso análisis del crédito y la atenuación del riesgo de pérdidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,51 | 3 años: 3,56 | 5 años: 3,08 | Inicio: 4,62 | 2024: 4,54 | 2023: 11,92 | 2022: -4,86 | 2021: 3,67 | 2020: -0,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,35 | 3 años: 3,24 | 5 años: 2,75 | Inicio: - | 2024: 4,45 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 | 2020: 1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 72,00 | 2023: 69,00 | 2022: 35,00 | 2021: 24,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,22 | 5 Correlación: 84,18 | Beta: 0,51 | Alfa: -0,29 | Tracking error: 3,47 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Bond. Fecha: 2024-12-05