The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,05 | 3 años: 2,20 | 5 años: 2,24 | Inicio: 2,44 | 2024: 4,07 | 2023: 9,35 | 2022: -6,07 | 2021: 1,87 | 2020: 1,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,93 | 3 años: -0,71 | 5 años: 0,81 | Inicio: - | 2024: 3,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2024: 39,00 | 2023: 14,00 | 2022: 14,00 | 2021: 76,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,24 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 83,13 | Beta: 0,65 | Alfa: 2,36 | Tracking error: 3,59 | Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-11