Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1602092162

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Allianz Global Investors (AllianzGI)

Crecimiento del capital a largo plazo mediante
la inversión en una amplia gama de clases de
activos, centrándose en mercados de renta
variable, de bonos y monetarios mundiales a fin
de lograr a medio plazo un rendimiento
comparable a una cartera equilibrada con un
rango de volatilidad del 3 % al 7 %, con arreglo
a la estrategia de inversión sostenible y
responsable (Estrategia SRI).
La evaluación de la volatilidad de los mercados
de capitales por parte del Gestor de inversiones
es un factor importante en este proceso, con el
objetivo de no situarse generalmente por debajo
de una volatilidad, o superar una volatilidad, del
precio de las Acciones en un rango del 3 % al
7 % en un plazo promedio de medio a largo
plazo, similar a una cartera compuesta por un
15 % de mercados de renta variable mundiales y
un 85 % de mercados de bonos europeos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,08 3 años: 0,24 5 años: 1,82 Inicio: 4,18 2024: 4,45 2023: 8,72 2022: -12,79 2021: 5,68 2020: 2,99
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,94 3 años: -0,35 5 años: 1,17 Inicio: - 2024: 3,66 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 33,00 5 años: 23,00 Inicio:- 2024: 33,00 2023: 13,00 2022: 68,00 2021: 25,00 2020: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,74 3 Ratio Sharpe: -0,24 5 Correlación: 89,03 Beta: 0,79 Alfa: 0,77 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,47
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17