This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities from international issuers that are expected to deliver an above-average dividend yield.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,30 | 3 años: 2,34 | 5 años: 8,77 | Inicio: 7,26 | 2025: -4,89 | 2024: 14,64 | 2023: 4,59 | 2022: -6,10 | 2021: 26,81 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,91 | 3 años: 7,24 | 5 años: 12,32 | Inicio: - | 2025: 3,91 | 2024: 8,45 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 31,00 | 2024: 55,00 | 2023: 87,00 | 2022: 52,00 | 2021: 44,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,00 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 95,35 | Beta: 0,80 | Alfa: -2,49 | Tracking error: 4,74 | Info Ratio: -0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-04-22