The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,58 | 3 años: 0,70 | 5 años: 6,23 | Inicio: 8,68 | 2025: 3,75 | 2024: 2,14 | 2023: 14,20 | 2022: -22,20 | 2021: 37,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,30 | 3 años: 4,05 | 5 años: 7,35 | Inicio: - | 2025: 4,38 | 2024: 4,91 | 2023: 13,60 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2025: 88,00 | 2024: 88,00 | 2023: 32,00 | 2022: 95,00 | 2021: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,32 | 3 Ratio Sharpe: -0,39 | 5 Correlación: 93,78 | Beta: 1,24 | Alfa: -2,97 | Tracking error: 6,11 | Info Ratio: -0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-01-21