The Fund aims to achieve a total return (the combination of capital growth and income) of 4-8% a year above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), over any five-year period.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,28 | 3 años: 12,83 | 5 años: 8,79 | Inicio: 6,21 | 2024: 6,19 | 2023: 5,18 | 2022: 26,72 | 2021: 4,10 | 2020: -1,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,56 | 3 años: 4,95 | 5 años: 3,66 | Inicio: - | 2024: 5,09 | 2023: 1,33 | 2022: 8,94 | 2021: 10,19 | 2020: -9,74 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2024: 41,00 | 2023: 18,00 | 2022: 8,00 | 2021: 87,00 | 2020: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,71 | 3 Ratio Sharpe: 0,89 | 5 Correlación: 18,13 | Beta: 0,16 | Alfa: 6,89 | Tracking error: 9,78 | Info Ratio: 0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2024-10-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2024-10-02