DNCA Invest Alpha Bonds I EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Elegido por los analistas de fondos
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1694789378

Categoría Morningstar: Global Flexible Bond

Empresa: Natixis Investment Managers

El Subfondo trata de ofrecer, en el período de inversión recomendado de más de 3 años, una rentabilidad después de comisiones superior al €STR más 1.80%. Este objetivo de rentabilidad se persigue asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5 % en condiciones normales de mercado.El proceso de inversión consta de una combinación de estrategias, incluido: una estrategia direccional «long/short» para tratar de optimizar la rentabilidad de la cartera basada en las expectativas de los tipos de interés y la inflación; una estrategia de curva de tipos de interés para aprovechar las variaciones de los diferenciales entre los tipos a corto y a largo plazo; una estrategia de arbitraje para tratar de obtener valor relativo de diversas clases de activos de renta fija; una estrategia de crédito fundamentada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,55 3 años: 6,36 5 años: 4,40 Inicio: 3,77 2024: 2,79 2023: 5,63 2022: 6,56 2021: 5,02 2020: 0,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,72 3 años: -2,14 5 años: 0,73 Inicio: - 2024: -0,13 2023: 8,16 2022: -11,60 2021: -3,00 2020: 7,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 5,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 34,00 2022: 6,00 2021: 48,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 72,68 Beta: 0,71 Alfa: 6,16 Tracking error: 6,48 Info Ratio: 1,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flexible Bond. Fecha: 2024-05-22