The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,46 | 3 años: 3,02 | 5 años: 4,74 | Inicio: 5,04 | 2025: 0,95 | 2024: 7,52 | 2023: 13,30 | 2022: -11,44 | 2021: 12,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,82 | 3 años: 1,44 | 5 años: 2,77 | Inicio: - | 2025: 0,74 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2025: 63,00 | 2024: 63,00 | 2023: 5,00 | 2022: 30,00 | 2021: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,45 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 90,18 | Beta: 1,09 | Alfa: -0,01 | Tracking error: 4,51 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-17