The Subfund’s objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening process to deliver a low volatility approach to the European Credit space. Fixed-income instruments selection will be complemented with an emphasis on floating rate instruments to achieve a strategy with shorter duration – duration being one of the main drivers of volatility. Furthermore, a focus on recurring income as opposed to price appreciation will contribute to a more resilient performance.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,22 |
3 años: 4,29 |
5 años: 3,58 |
Inicio: 3,42 |
2024: 7,59 |
2023: 11,82 |
2022: -6,19 |
2021: 3,42 |
2020: 1,69 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,50 |
3 años: 2,19 |
5 años: 2,34 |
Inicio: -
| 2024: 7,45 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 55,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 11,00 |
Inicio:-
| 2024: 39,00 |
2023: 28,00 |
2022: 9,00 |
2021: 24,00 |
2020: 41,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,52 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 97,10 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 1,50 |
Tracking error: 2,62 |
Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-12-06