This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,62 | 3 años: 8,31 | 5 años: 9,61 | Inicio: 7,78 | 2025: 2,80 | 2024: 11,74 | 2023: 11,16 | 2022: -1,00 | 2021: 30,88 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,33 | 3 años: 6,05 | 5 años: 8,02 | Inicio: - | 2025: 6,46 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2025: 73,00 | 2024: 71,00 | 2023: 56,00 | 2022: 22,00 | 2021: 23,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 95,18 | Beta: 1,05 | Alfa: -1,57 | Tracking error: 5,20 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-14