El fondo tiene dos objetivos: proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del
mercado bursátil global (según el índice MSCI ACWI Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años, y
aumentar el flujo de ingresos cada año en dólares estadounidenses, al tiempo que aplica los criterios ESG
(medioambientales, sociales y de gobernanza). Al menos el 80 % del fondo se invierte en acciones de empresas de
cualquier parte del mundo. El fondo suele poseer acciones de menos de 50 empresas. Se excluyen aquellas sociedades
que se considera que infringen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o que participen en sectores
como los del tabaco, las armas controvertidas, la extracción de petróleo y gas no convencionales, y el carbón térmico. A la
hora de invertir, el gestor del fondo tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de
sostenibilidad.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 30,17 |
3 años: 11,12 |
5 años: 11,88 |
Inicio: 11,03 |
2024: 22,48 |
2023: 10,76 |
2022: -1,24 |
2021: 22,18 |
2020: 4,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 17,75 |
3 años: 6,02 |
5 años: 7,93 |
Inicio: -
| 2024: 12,29 |
2023: 13,69 |
2022: -11,87 |
2021: 17,17 |
2020: 5,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2024: 16,00 |
2023: 43,00 |
2022: 20,00 |
2021: 83,00 |
2020: 12,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,22 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: 5,75 |
Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-11-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-11-29