To increase the value of Shareholders’ investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than $10bn at the time of purchase.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,52 3 años: 5,67 5 años: 6,62 Inicio: 11,96 2023: -0,25 2022: -24,02 2021: 26,24 2020: 17,98 2019: 33,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,77 3 años: 11,30 5 años: 6,62 Inicio: - 2023: 2,18 2022: -17,44 2021: 26,71 2020: 16,93 2019: 28,42
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 100,00 3 años: 88,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2023: 82,00 2022: 77,00 2021: 57,00 2020: 35,00 2019: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,94 3 Ratio Sharpe: 0,34 5 Correlación: 88,04 Beta: 0,84 Alfa: -2,49 Tracking error: 10,47 Info Ratio: -0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-05-30