To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental and quantitative research to select securities that have reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach). The Investment Manager also aims to take advantage of price differences between equity markets.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,53 | 3 años: -6,05 | 5 años: -3,67 | Inicio: -2,39 | 2025: -7,86 | 2024: 24,98 | 2023: -14,40 | 2022: -22,78 | 2021: -9,22 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2025: - | 2024: 19,79 | 2023: -18,48 | 2022: -20,30 | 2021: -9,18 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2025: 65,00 | 2024: 28,00 | 2023: 20,00 | 2022: 64,00 | 2021: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,99 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 97,80 | Beta: 0,83 | Alfa: -6,17 | Tracking error: 7,94 | Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: China Equity. Fecha: 2025-04-17