Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation Shares)

Qualification

ISIN: LU1829329819

Categoría Morningstar: Europe Mid-Cap Equity

Empresa: Columbia Threadneedle Investments

The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Sub-Advisor will typically favour investments in companies at the higher end of the smaller companies capitalisation scale. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Portfolio is actively managed in reference to the EMIX Smaller European Companies Index. The index is broadly representative of the companies in which the Portfolio invests, and provides a suitable target benchmark against which Portfolio performance will be measured and evaluated over time. The Sub-Advisor has discretion to select investments with weightings different to the index, and that are not in the index, and the Portfolio may display significant divergence from the index.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 38,38 3 años: 9,86 5 años: 12,91 Inicio: 11,88 2021: 12,10 2020: 8,96 2019: 36,47 2018: -13,65 2017: 24,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 42,09 3 años: 10,41 5 años: 12,13 Inicio: - 2021: 14,15 2020: 9,61 2019: 27,57 2018: -15,82 2017: 17,78
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 27,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2021: 76,00 2020: 46,00 2019: 10,00 2018: 17,00 2017: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,42 3 Ratio Sharpe: 0,64 5 Correlación: 95,44 Beta: 0,92 Alfa: 2,11 Tracking error: 5,99 Info Ratio: 0,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-06-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-06-15