The Sub-Fund invests in shares in small- and mid-cap European companies, selected in particular for their reliable valuation and high returns (see criteria below), with the aim of increasing the capital value of the portfolio. This objective is accompanied by an extra-financial strategy based on environmental, social and governance (ESG) criteria. The extra-financial objective is to contribute to the long-term performance of the Sub-Fund by identifying (i) best company practices for ensuring sustainable performance; and (ii) the risks to which they are exposed.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 13,73 |
3 años: 10,82 |
5 años: 12,72 |
Inicio: 8,21 |
2024: 6,41 |
2023: 13,88 |
2022: -9,04 |
2021: 48,13 |
2020: 0,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,49 |
3 años: -0,66 |
5 años: 7,32 |
Inicio: -
| 2024: 3,65 |
2023: 8,83 |
2022: -22,95 |
2021: 26,67 |
2020: 14,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 10,00 |
3 años: 1,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2024: 28,00 |
2023: 20,00 |
2022: 12,00 |
2021: 1,00 |
2020: 96,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,71 |
3 Ratio Sharpe: 0,73 |
5 Correlación: 90,08 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 9,58 |
Tracking error: 7,79 |
Info Ratio: 1,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-26
