The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,49 | 3 años: 3,55 | 5 años: 8,39 | Inicio: 5,62 | 2024: 4,96 | 2023: 11,74 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 | 2020: 13,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,24 | 3 años: 1,93 | 5 años: 4,94 | Inicio: - | 2024: 3,77 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2024: 28,00 | 2023: 49,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 | 2020: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 91,26 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 5,10 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19