The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,30 | 3 años: 6,12 | 5 años: 7,64 | Inicio: 5,91 | 2025: 4,50 | 2024: 10,25 | 2023: 11,74 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,58 | 3 años: 5,78 | 5 años: 5,43 | Inicio: - | 2025: 3,37 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2025: 25,00 | 2024: 68,00 | 2023: 49,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,98 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 90,41 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,24 | Tracking error: 4,82 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14