The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,28 | 3 años: 5,63 | 5 años: 5,96 | Inicio: 5,08 | 2023: 3,17 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 | 2020: 13,84 | 2019: 24,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,80 | 3 años: 5,12 | 5 años: 1,75 | Inicio: - | 2023: 4,68 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 | 2019: 17,86 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2023: 87,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 | 2020: 6,00 | 2019: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 86,40 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,91 | Tracking error: 6,66 | Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2023-05-31