El fondo busca proveer un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo, a través de la construcción y gestión de una cartera equilibrada de acciones europeas y bonos. El proceso de inversión incorpora un marco que permite analizar el impacto social y medioambiental de las entidades relacionadas con la inversión, así como su gobernanza. El objetivo es favorecer aquellas compañías y entidades que tienen una estrategia volcada en el seguimiento de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ESG), bajo el supuesto de que dichas entidades otorgan un perfil de rentabilidad riesgo más adecuado. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 50% en acciones y un máximo del 30% en activos de Deuda Pública emitida por países miembros de la UE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,40 | 3 años: -0,02 | 5 años: 1,30 | Inicio: 1,26 | 2025: 1,17 | 2024: -0,11 | 2023: 8,75 | 2022: -10,64 | 2021: 6,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,01 | 3 años: 1,10 | 5 años: 2,08 | Inicio: - | 2025: 0,91 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 77,00 | Inicio:- | 2025: 95,00 | 2024: 95,00 | 2023: 56,00 | 2022: 36,00 | 2021: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,48 | 3 Ratio Sharpe: -0,48 | 5 Correlación: 96,12 | Beta: 0,70 | Alfa: -2,91 | Tracking error: 3,13 | Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-17