Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones C Cap

ISIN: LU1882691253

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Olea Gestión de Activos

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital preservation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing in fixed income and equity securities of developed countries, and up to 20% of emerging markets. The purpose of the Sub-Fund is to deliver attractive returns with a diversified portfolio of fixed income and equity assets. The expected volatility range is from 6% to 10%. The asset allocation is based on the investment manager´s macroeconomic scenario and the selection of the assets will be done under the value criteria.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,23 3 años: 4,65 5 años: 3,50 Inicio: 5,74 2022: -2,99 2021: 13,17 2020: -3,34 2019: 17,43 2018: -7,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,76 3 años: 3,16 5 años: 2,52 Inicio: - 2022: -7,32 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 25,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2022: 9,00 2021: 19,00 2020: 93,00 2019: 10,00 2018: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,49 3 Ratio Sharpe: 0,46 5 Correlación: 88,26 Beta: 0,91 Alfa: -0,32 Tracking error: 4,54 Info Ratio: -0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-08-12