Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones C Cap

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1882691253

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Olea Gestión de Activos

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital preservation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing in fixed income and equity securities of developed countries, and up to 20% of emerging markets. The purpose of the Sub-Fund is to deliver attractive returns with a diversified portfolio of fixed income and equity assets. The expected volatility range is from 6% to 10%. The asset allocation is based on the investment manager´s macroeconomic scenario and the selection of the assets will be done under the value criteria.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,89 3 años: 3,47 5 años: 4,07 Inicio: 5,64 2024: 2,28 2023: 9,53 2022: -6,67 2021: 13,17 2020: -3,34
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,47 3 años: 0,07 5 años: 2,51 Inicio: - 2024: 2,03 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 45,00 3 años: 8,00 5 años: 18,00 Inicio:- 2024: 68,00 2023: 35,00 2022: 5,00 2021: 19,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,19 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 84,77 Beta: 0,71 Alfa: 1,55 Tracking error: 4,50 Info Ratio: 0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17