El objetivo de este Subfondo consiste en obtener una combinación de revalorización del capital y rendimientos de medio a largo plazo, invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada consistente en acciones europeas, así como cualesquiera tipos de bonos emitidos por los gobiernos de la OCDE y en otros bonos de alta solvencia denominados en monedas de libre convertibilidad. El Subfondo podrá invertir asimismo, con carácter accesorio, en acciones que no sean europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,04 | 3 años: -0,98 | 5 años: 3,63 | Inicio: 2,11 | 2024: 2,19 | 2023: 5,63 | 2022: -14,05 | 2021: 11,57 | 2020: 6,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,00 | 3 años: 0,56 | 5 años: 2,77 | Inicio: - | 2024: 3,26 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2024: 64,00 | 2023: 84,00 | 2022: 62,00 | 2021: 30,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,77 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 94,65 | Beta: 1,08 | Alfa: -3,25 | Tracking error: 3,21 | Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15