El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por empresas de capitalización mediana y/o alta radicadas en Europa, o que ejerzan su actividad u obtengan al menos 2/3 partes de sus ingresos en Europa. Este Subfondo no es un instrumento de inversión en sectores específicos y puede invertir en una amplia variedad de sectores e industrias. Busca aumentar el valor invirtiendo en una gama escogida de oportunidades de inversión que la Gestora de Inversiones considere interesantes a la vista de los fundamentales de cada empresa.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,44 | 3 años: 5,28 | 5 años: 6,32 | Inicio: 3,70 | 2025: 6,66 | 2024: 8,01 | 2023: 14,26 | 2022: -13,89 | 2021: 26,24 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,92 | 3 años: 6,81 | 5 años: 6,60 | Inicio: - | 2025: 7,49 | 2024: 6,85 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 53,00 | Inicio:- | 2025: 65,00 | 2024: 43,00 | 2023: 56,00 | 2022: 62,00 | 2021: 18,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,66 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 97,07 | Beta: 1,07 | Alfa: -2,86 | Tracking error: 3,61 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-12