El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por empresas de capitalización mediana y/o alta radicadas en Europa, o que ejerzan su actividad u obtengan al menos 2/3 partes de sus ingresos en Europa. Este Subfondo no es un instrumento de inversión en sectores específicos y puede invertir en una amplia variedad de sectores e industrias. Busca aumentar el valor invirtiendo en una gama escogida de oportunidades de inversión que la Gestora de Inversiones considere interesantes a la vista de los fundamentales de cada empresa.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,69 | 3 años: 5,39 | 5 años: 6,83 | Inicio: 3,41 | 2024: 4,92 | 2023: 14,26 | 2022: -13,89 | 2021: 26,24 | 2020: -2,43 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,35 | 3 años: 6,17 | 5 años: 6,95 | Inicio: - | 2024: 5,58 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 77,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 56,00 | 2022: 62,00 | 2021: 18,00 | 2020: 56,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 97,32 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,64 | Tracking error: 3,48 | Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25