The investment objective of the Sub-Fund is to seek maximum long-term return and preservation of capital. The Sub-Fund seeks to invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The Sub-Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of the Sub-Fund will normally vary from negative 2 years to positive 6 years based on the Investment Manager’s forecast for interest rates. The Sub-Fund may invest in both investment-grade and high yield fixed income debt securities, subject to a maximum of 50% of its net assets in securities rated lower than Baa3 by major rating agencies or market benchmarks at the time of the investment.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,74 3 años: 4,98 5 años: 2,09 Inicio: 2,46 2025: 1,33 2024: 12,48 2023: 2,35 2022: -3,56 2021: 6,35
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,58 3 años: 4,70 5 años: 2,50 Inicio: - 2025: 1,12 2024: 11,21 2023: 2,94 2022: -3,65 2021: 7,26
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 43,00 3 años: 49,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2025: 51,00 2024: 37,00 2023: 64,00 2022: 50,00 2021: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,54 3 Ratio Sharpe: -0,79 5 Correlación: 84,32 Beta: 0,48 Alfa: -0,54 Tracking error: 4,50 Info Ratio: 0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-02-10