The investment objective of the Sub-Fund is to seek maximum long-term return and preservation of capital. The Sub-Fund seeks to invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The Sub-Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of the Sub-Fund will normally vary from negative 2 years to positive 6 years based on the Investment Manager’s forecast for interest rates. The Sub-Fund may invest in both investment-grade and high yield fixed income debt securities, subject to a maximum of 50% of its net assets in securities rated lower than Baa3 by major rating agencies or market benchmarks at the time of the investment.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,74 |
3 años: 4,98 |
5 años: 2,09 |
Inicio: 2,46 |
2025: 1,33 |
2024: 12,48 |
2023: 2,35 |
2022: -3,56 |
2021: 6,35 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,58 |
3 años: 4,70 |
5 años: 2,50 |
Inicio: -
| 2025: 1,12 |
2024: 11,21 |
2023: 2,94 |
2022: -3,65 |
2021: 7,26 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 43,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 67,00 |
Inicio:-
| 2025: 51,00 |
2024: 37,00 |
2023: 64,00 |
2022: 50,00 |
2021: 72,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,54 |
3 Ratio Sharpe: -0,79 |
5 Correlación: 84,32 |
Beta: 0,48 |
Alfa: -0,54 |
Tracking error: 4,50 |
Info Ratio: 0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-02-10