To generate capital growth over time with typically moderate levels of volatility (i.e. approximately 9% p.a. over business cycles - depending on the overall market volatility).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,99 |
3 años: 2,85 |
5 años: 4,11 |
Inicio: 1,85 |
2025: -2,76 |
2024: 8,01 |
2023: 10,89 |
2022: -13,52 |
2021: 8,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,05 |
3 años: 1,99 |
5 años: 3,92 |
Inicio: -
| 2025: -3,43 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 79,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 44,00 |
Inicio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 57,00 |
2023: 18,00 |
2022: 55,00 |
2021: 55,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,44 |
3 Ratio Sharpe: 0,05 |
5 Correlación: 97,86 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -1,05 |
Tracking error: 1,79 |
Info Ratio: -0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
