Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU2087694050

Categoría Morningstar: USD Flexible Allocation

Empresa: Generali Investments

The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund’s objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,03 3 años: 6,80 5 años: - Inicio: 7,84 2024: 6,48 2023: 5,67 2022: -0,10 2021: 16,25 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,59 3 años: 4,03 5 años: 3,97 Inicio: - 2024: 4,45 2023: 6,81 2022: -7,66 2021: 16,06 2020: -1,59
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 55,00 3 años: 27,00 5 años: - Inicio:- 2024: 52,00 2023: 54,00 2022: 16,00 2021: 48,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,08 3 Ratio Sharpe: 0,05 5 Correlación: 78,07 Beta: 0,73 Alfa: 0,72 Tracking error: 6,54 Info Ratio: 0,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-25