The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,15 | 3 años: 4,59 | 5 años: - | Inicio: 7,33 | 2025: 3,41 | 2024: 11,64 | 2023: 10,01 | 2022: -12,86 | 2021: 12,36 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,31 | 3 años: 2,50 | 5 años: 2,22 | Inicio: - | 2025: 2,89 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 33,00 | 2024: 6,00 | 2023: 41,00 | 2022: 60,00 | 2021: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,04 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 93,66 | Beta: 0,85 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 3,05 | Info Ratio: 0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14