The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to limit losses of capital to a maximum of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,82 | 3 años: 3,18 | 5 años: - | Inicio: 6,03 | 2025: -7,91 | 2024: 17,69 | 2023: 9,64 | 2022: -8,95 | 2021: 15,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,07 | 3 años: 1,26 | 5 años: 4,49 | Inicio: - | 2025: -8,85 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 79,00 | 2024: 16,00 | 2023: 18,00 | 2022: 54,00 | 2021: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 97,79 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,91 | Tracking error: 2,12 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-29