El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE. UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,70 | 3 años: 7,51 | 5 años: 8,23 | Inicio: 11,04 | 2024: 6,19 | 2023: 9,34 | 2022: -7,20 | 2021: 24,33 | 2020: 1,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,26 | 3 años: 4,02 | 5 años: 4,44 | Inicio: - | 2024: 4,19 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 2,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 21,00 | 2022: 36,00 | 2021: 3,00 | 2020: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,19 | 5 Correlación: 98,03 | Beta: 1,16 | Alfa: 2,45 | Tracking error: 2,84 | Info Ratio: 0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-23