El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE. UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,06 | 3 años: 9,85 | 5 años: 8,42 | Inicio: 11,66 | 2025: 2,48 | 2024: 21,68 | 2023: 9,34 | 2022: -7,20 | 2021: 24,33 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,33 | 3 años: 5,94 | 5 años: 4,43 | Inicio: - | 2025: 1,57 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 2,00 | Inicio:- | 2025: 15,00 | 2024: 3,00 | 2023: 21,00 | 2022: 36,00 | 2021: 3,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,53 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,79 | Beta: 1,13 | Alfa: 2,00 | Tracking error: 2,79 | Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-14