The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the “Benchmark”) for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency(the “Benchmark”) through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental policies and the quality of their governance, and whose activity aims to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,03 | 3 años: -5,41 | 5 años: - | Inicio: -0,28 | 2025: 6,98 | 2024: -6,85 | 2023: 8,91 | 2022: -36,62 | 2021: 38,06 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,28 | 3 años: 1,05 | 5 años: 1,89 | Inicio: - | 2025: 7,61 | 2024: -0,88 | 2023: 9,27 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 24,00 | 2024: 84,00 | 2023: 54,00 | 2022: 99,00 | 2021: 2,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,42 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 89,10 | Beta: 1,20 | Alfa: -8,92 | Tracking error: 10,21 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-02-13