The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to protect against losses of capital in excess of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,06 | 3 años: 1,44 | 5 años: - | Inicio: 5,84 | 2024: 3,02 | 2023: 10,01 | 2022: -12,86 | 2021: 12,36 | 2020: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,52 | 3 años: 0,45 | 5 años: 2,13 | Inicio: - | 2024: 1,66 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 41,00 | 2022: 60,00 | 2021: 21,00 | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 94,06 | Beta: 0,83 | Alfa: -0,14 | Tracking error: 3,03 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-18