The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,51 | 3 años: -2,45 | 5 años: 4,73 | Inicio: 5,94 | 2024: -0,25 | 2023: 4,79 | 2022: -19,89 | 2021: 26,32 | 2020: 9,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,64 | 3 años: -3,41 | 5 años: 4,06 | Inicio: - | 2024: 1,11 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2024: 54,00 | 2023: 80,00 | 2022: 25,00 | 2021: 15,00 | 2020: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,40 | 3 Ratio Sharpe: 0,01 | 5 Correlación: 95,76 | Beta: 0,97 | Alfa: -1,97 | Tracking error: 5,04 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23