To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,76 |
3 años: 8,22 |
5 años: - |
Inicio: 10,73 |
2025: -11,33 |
2024: 27,91 |
2023: 16,81 |
2022: -5,30 |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,54 |
3 años: 8,65 |
5 años: 14,33 |
Inicio: -
| 2025: -6,53 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 68,00 |
2023: 78,00 |
2022: 5,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,39 |
5 Correlación: 96,23 |
Beta: 0,73 |
Alfa: 2,02 |
Tracking error: 5,88 |
Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-25