To provide medium term capital appreciation from a diversified portfolio of private and public fixed income and fixed income related instruments. The Sub-Fund is a fixed income fund that will predominantly invest in bonds. Investments in fixed income instruments will be without any constraint in terms of sector or market capitalization and will include but are not limited to first, rated Investment Grade and Non Investment Grade as well as fixed and floating rate securities and secondly, ABS/MBS, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) (i.e. securities indexed to inflation in order to protect investors from a decline in the purchasing power of their money. The Sub-Fund will primarily invest in OECD countries.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,99 |
3 años: 2,57 |
5 años: 3,10 |
Inicio: 1,84 |
2025: 1,36 |
2024: 1,70 |
2023: 9,33 |
2022: -4,95 |
2021: 0,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,53 |
3 años: -0,67 |
5 años: -1,29 |
Inicio: -
| 2025: 0,51 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 78,00 |
3 años: 6,00 |
5 años: 2,00 |
Inicio:-
| 2025: 3,00 |
2024: 84,00 |
2023: 4,00 |
2022: 8,00 |
2021: 11,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,22 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 82,24 |
Beta: 0,59 |
Alfa: 2,92 |
Tracking error: 4,13 |
Info Ratio: 1,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-14