La gestora modifica la política de inversión de su fondo Ibercaja Renta Fija 2024 y establece un nuevo plazo de inversión y política de inversión.
Nueva propuesta de inversión de renta fija en Ibercaja Gestión. La gestora modifica la política de inversión de su fondo Ibercaja Renta Fija 2024 y establece un nuevo plazo de inversión. El Ibercaja Renta Fija 2027 fija su horizonte en diciembre de 2027.
El fondo, según el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, invierte toda su cartera en renta fija, mayoritariamente en deuda privada. Hasta un 20% podrá estar en depósitos y un máximo del 10% en deuda pública de mercados emergentes, según delimita el documento.
En cuanto a la calidad crediticia, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluido hasta un 5% en activos sin rating.
El nuevo vehículo tendrá tres clases de participaciones: la A, la B y la C. La B va dirigida a clientes con contrato de gestión discrecional de carteras, gestión de carteras de instituciones de inversión colectiva (IIC), provisiones de las compañías de seguros, IIC y fondos de pensiones del grupo. La A para una inversión mínima de 300 euros y la B para una inversión mínima de 150.000 euros. La comisión de gestión asciende al 0,48% en el caso de la A, al 0,24% en la B y al 0,25% en la C.
Contexto
Tal y como contextualiza la entidad, el Ibercaja Renta Fija 2024, era un fondo con vocación renta fija euro y vencimiento de la cartera, mayoritariamente de deuda pública española, en octubre de 2024. Este fondo se comercializó entre junio de 2016 y marzo de 2019 y los objetivos de rentabilidad comunicados oscilaron entre el 0,15% y el 0,95%.
“La evolución de los mercados y la gestión activa que se ha realizado, nos ha permitido que las rentabilidades que a día de hoy obtienen los partícipes superen ampliamente los objetivos comunicados a los clientes, en concreto se mueven entre el 0,80% y el 1,80%”, indica la gestora
A día de hoy, especifica Ibercaja Gestión, la TIR de la cartera del fondo se sitúa en terreno negativo, por lo que avanzan que la evolución del liquidativo del fondo hasta su vencimiento va a ser decreciente. Por este motivo, gestora decidió en interés de los partícipes y como mejor alternativa, modificar la actual política de inversión manteniendo la filosofía de rentabilidad objetivo a vencimiento.
