Innovar o extinguirse. La rápida extensión de herramientas sistemáticas en la industria de la gestión de activos ha transformado la manera en la que se bate a los índices. “El alpha de hace 20 años es ahora la beta del mercado”, afirma Maxime Botti, cofundador de RAM, una boutique suiza especializada en gestión sistemática representada en España por Capital Strategies. Hace casi 15 años, cuando la firma estaba dando sus primeros pasos, era innovador identificar tendencias como el value o el momentum y aplicarlo a una cartera. “Ahora eso es simplemente smart beta”, recuerda. Hoy, con el uso de machine learning, entra en juego cientos de nuevas dimensiones, bases de datos y hardware.
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