Santa Lucía AM registra su segundo fondo en 2021. Después de inscribir un vehículo de renta variable americana hace unos días, la gestora lanza ahora un fondo de bolsa de grandes compañías de la zona euro.
En este sentido, el folleto informativo del fondo indica que invertirá más del 75% en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se deja abierta la puerta para aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable de otros países europeos de la OCDE.
Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil, señalan. Además, podrán operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Por otro lado, podrán tener la totalidad de la cartera en otras instituciones de inversión colectiva (IIC), sin descartar minoritariamente en IIC del grupo.
El fondo llega con seis clases disponibles, la mitad de reparto. Las clase A y AR van dirigidas a clientes que suscriben el fondo directamente con la gestora, clientes de gestión discrecional de carteras, vehículos de ahorro/inversión y clientes con asesoramiento con pago explícito. La B y la BR para suscripciones no realizadas directamente con la gestora, incluyendo las suscripciones a través de agentes de la gestora. Finalmente, la C y la CR, para clientes que suscriben el fondo directamente con la gestora, clientes de gestión discrecional de carteras, vehículos de ahorro/inversión y clientes con asesoramiento con pago explícito.
La A y AR tienen un mínimo de inversión de un millón de euros y una comisión de gestión del 0,15% y 0,3%, respectivamente. La B y BR, con un mínimo de inversión de 10 euros, una comisión del 1,5% y 1,65%, respectivamente. La C y la CR, con la misma inversión mínima que la B, tienen una comisión del 0,75% y 0,83%, respectivamente.
