Era uno de los planes de la gestora para la segunda mitad de año. Además de reforzar su equipo de distribución y ventas, en el que han hecho varias incorporaciones, Trea AM también quiere ampliar su gama de productos propios, que antes de verano, según el propio CEO y CIO de Trea AM, Antonio Muñoz-Suñe, suponía “apenas un 4% de los activos totales”.
Así, ha registrado en la CNMV el fondo Trea Balanced, un producto de renta fija mixta euro que toma al 70% la referencia la rentabilidad del índice del bono alemán a tres años y al 30% del Stoxx 600.
Según consta en su folleto, podrá invertir entre el 0% y el 30% de exposición total en renta variable, principalmente de emisores europeos, aunque no habrá limitaciones en cuanto a su capitalización bursátil y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (hasta un 50%) e instrumentos del mercado monetario. Principalmente de países OCDE y con una duración media del fondo inferior a 5 años.
Tendrá dos tipos de participaciones. La clase A, cuya inversión mínima será de una participación y el coste de gestión del 1,3% sobre el patrimonio (gastos corrientes anuales del 1,43%); y la clase B, con una entrada mínima inicial del 300.000 euros y un coste de gestión del 0,7% (gastos corrientes del 0,83%).
