Negli ultimi 5 anni, le correlazioni tra i diversi titoli azionari statunitensi è stata pronunciata, a fronte di una bassa dispersione. Di conseguenza, chi ha selezionato i titoli giusti è stato premiato in misura relativamente modesta, in quanto le azioni con le performance migliori in media non sono andate così tanto meglio delle altre. Le azioni tendono a performare in modo simile quando sono i fattori macro a dettare l’andamento dei mercati. La dispersione è scesa sensibilmente negli anni successivi alla crisi finanziaria, restando su livelli bassi fino a metà 2016.
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