La volatilità è considerata da sempre il principale metro di misura del rischio. Più essa è alta, più è rischioso l’investimento che si sta per effettuare e viceversa. E storicamente è stato sempre il mercato azionario ad essere più volatile di quello obbligazionario…almeno fino a oggi. Per la prima volta, infatti, le carte si sono invertite. La volatilità delle azioni a fine agosto e a inizi settembre ha registrato dati più bassi rispetto a quella delle obbligazioni. E questo non perché la volatilità nei mercati obbligazionari sia aumentata in modo significativo, ma perché quella delle azioni è calata ai minimi storici per via delle politiche monetarie implementate principalmente da Fed, BCE, Banca del Giappone e Banca d’Inghilterra.
Questo è un articolo riservato agli utenti FundsPeople. Se sei già registrato, accedi tramite il pulsante Login. Se non hai ancora un account, ti invitiamo a registrarti per scoprire tutti i contenuti che FundsPeople ha da offrire.