The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from 0 to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. The Fund will seek to achieve returns in excess of the Euro Short-Term Rate (€STR) (the “Benchmark”) over the medium to long term by flexibly investing in a variety of Fixed Income Instruments based on the Investment Advisor’s views on global fixed income market securities.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,31 |
3 años: 0,26 |
5 años: 0,51 |
Inicio: 0,62 |
2024: 1,78 |
2023: 3,68 |
2022: -3,36 |
2021: -1,46 |
2020: 1,58 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,70 |
3 años: -3,52 |
5 años: -1,43 |
Inicio: -
| 2024: -1,21 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 29,00 |
3 años: 9,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2024: 5,00 |
2023: 91,00 |
2022: 5,00 |
2021: 42,00 |
2020: 58,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,45 |
3 Ratio Sharpe: -0,40 |
5 Correlación: 42,21 |
Beta: 0,14 |
Alfa: -0,15 |
Tracking error: 6,39 |
Info Ratio: 0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-26