El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será: 90% renta fija/10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,67 | 3 años: 2,98 | 5 años: 1,40 | Inicio: 1,54 | 2024: 2,79 | 2023: 2,21 | 2022: -1,36 | 2021: 6,71 | 2020: -5,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,82 | 3 años: 3,77 | 5 años: 3,31 | Inicio: - | 2024: 3,56 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 84,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 81,00 | 2022: 23,00 | 2021: 95,00 | 2020: 76,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,74 | 3 Ratio Sharpe: -1,06 | 5 Correlación: 69,50 | Beta: 0,37 | Alfa: -2,60 | Tracking error: 4,73 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-25